اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.3
منخفض
/10
📏2.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.102
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.01
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.01 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
7.79
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 7.79 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 69.5% | — | — | -58.0% | +219.8% | 0.3% | → |
| الدين / حقوق الملكية | 2.70 | — | — | — | — | 1.72 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 4 يوم | — | — | 19 يوم | -78.6% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 4 يوم | — | — | 4 يوم | +11.4% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 1027 يوم | — | — | 356 يوم | +188.3% | — | → |
| دورة التحويل النقدي | -1019 يوم | — | — | -334 يوم | -205.2% | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 1.84 | — | — | 0.56 | +228.6% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
10.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
124
ترتيب القطاع
472
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk0.800z:3.2
2.leverage_risk1.500z:2.9
3.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (69.5%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 7.79)
- •كفاءة تحصيل عالية (4 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •نمو بلا ربحية
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •رسن (8313)