اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.3
منخفض
/10
📏3.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.073
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.83
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.83: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.83
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.83 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 6.2% | 6.7% | -8.3% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.7% | -98.4% | -9.9% | +100.1% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | 0.0% | +105.4% | -40.3% | +100.1% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.0% | +104.6% | -24.3% | +100.1% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.54 | 0.54 | 0.0% | 0.65 | -16.9% | 1.72 | → |
| cfo_to_ni | -10.92 | -26.91 | +59.4% | 3.14 | -447.8% | -0.18 | ↑ |
| asset_turnover | 0.55 | 0.41 | +34.1% | 0.61 | -9.8% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
154
ترتيب القطاع
913
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.earnings_quality_risk2.300z:2.8
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.overall_risk_score3.300z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (6.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (3.4%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.83)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •عناية (8311)