اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.063
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.15
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.15 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.88
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.88: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -4.1% | -0.2% | -1955.0% | 0.1% | -5565.4% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -10.8% | -0.3% | -3377.4% | 0.2% | -6875.6% | 0.2% | ↓ |
| العائد على الأصول | -6.3% | -0.2% | -3055.0% | 0.1% | -6322.9% | 0.0% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.71 | 0.57 | +24.6% | 0.57 | +24.6% | 1.72 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 6 يوم | 26 يوم | -78.8% | 11 يوم | -49.5% | 35 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | -4.17 | -31.98 | +87.0% | 1.82 | -329.1% | -0.18 | ↑ |
| asset_turnover | 0.38 | 0.26 | +46.2% | 0.34 | +11.8% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
193
ترتيب القطاع
1030
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk0.800z:3.2
2.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •كفاءة تحصيل عالية (6 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو بلا ربحية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أمانة للتأمين (8310)