اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.8
متوسط
/10
📏3.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.061
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.23
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.23 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.20
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.20 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.7% | -98.6% | 0.1% | -80.5% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.0% | +107.6% | 0.5% | -82.2% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.0% | +110.5% | 0.1% | -78.9% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.21 | 2.26 | -2.2% | 2.81 | -21.4% | 1.72 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 2 يوم | 3 يوم | -40.0% | 2 يوم | -25.0% | 35 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 4 يوم | — | — | — | — | — | → |
| cfo_to_ni | -4.63 | -8.26 | +43.9% | 3.83 | -220.9% | -0.18 | ↑ |
| asset_turnover | 0.67 | 0.45 | +48.9% | 0.61 | +9.8% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
199
ترتيب القطاع
1024
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk3.000z:3.7
2.leverage_risk0.800z:1.5
3.overall_risk_score3.800z:1.4
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (9.0%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.20)
- •كفاءة تحصيل عالية (2 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •رافعة مالية مرتفعة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الوطنية (8300)