اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.8
متوسط
/10
📏3.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.091
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.233
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.11
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.11: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.67
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.67: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 1.2% | — | — | 18.3% | -93.4% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.0% | +103.0% | 0.1% | -39.0% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.0% | +207.7% | 0.2% | -32.3% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.0% | +244.1% | 0.1% | -32.3% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.08 | 1.32 | -18.2% | 1.08 | 0.0% | 1.72 | ↑ |
| cfo_to_ni | -3.27 | -12.19 | +73.2% | -0.96 | -240.6% | -0.18 | ↑ |
| asset_turnover | 0.43 | 0.25 | +72.0% | 0.38 | +13.2% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
105
ترتيب القطاع
880
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.400z:5.7
2.earnings_quality_risk2.200z:2.7
3.overall_risk_score3.800z:1.4
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
23.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
66%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (1.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (14.4%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نمو بلا ربحية
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ليفا (8280)