اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.063
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.95
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.95: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.80
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.80 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -33.9% | -30.5% | -11.1% | -5.0% | -570.7% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -176.7% | -121.8% | -45.0% | -21.3% | -728.3% | 0.2% | ↓ |
| العائد على الأصول | -91.9% | -63.4% | -45.0% | -12.4% | -642.7% | 0.0% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.92 | 0.92 | 0.0% | 0.73 | +26.0% | 1.72 | → |
| cfo_to_ni | 1.12 | 1.63 | -31.3% | -0.63 | +277.8% | -0.18 | ↓ |
| asset_turnover | 0.68 | 0.52 | +30.8% | 0.61 | +11.5% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
227
ترتيب القطاع
612
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk0.600z:2.4
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.1x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.80)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الخليجية العامة (8260)