اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.5
منخفض جداً
/10
📏1.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.014
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.191
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.74
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.74 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.38
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.38: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | +2.4% | 0.1% | +50.1% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.2% | +50.9% | 0.1% | +300.1% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.1% | +54.1% | 0.0% | +328.3% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.39 | 1.44 | -3.5% | 1.55 | -10.3% | 1.72 | ↑ |
| cfo_to_ni | -0.10 | -0.91 | +89.0% | 0.88 | -111.4% | -0.18 | ↑ |
| asset_turnover | 0.40 | 0.26 | +53.8% | 0.14 | +185.7% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
563
ترتيب القطاع
1015
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk1.500z:1.9
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
19.1
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
76%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
43%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (32.8%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جي آي جي (8250)