اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.025
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.284
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.87
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.87: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
9.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 9/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.0% | — | — | 0.0% | -31.9% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.0% | +91.6% | 0.1% | -34.6% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.0% | +92.6% | 0.1% | -37.7% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.68 | 0.69 | -1.4% | 0.60 | +13.3% | 1.72 | → |
| cfo_to_ni | 5.14 | 14.46 | -64.5% | 4.02 | +27.9% | -0.18 | ↓ |
| asset_turnover | 0.37 | — | — | 0.41 | -9.8% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
436
ترتيب القطاع
795
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي9.000z:2.1
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.earnings_quality_risk0.700z:0.9
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
28.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
79%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.6%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (5.1x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 9/9)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تْشب (8240)