اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.8
متوسط
/10
📏4.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.053
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.253
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.98
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.98: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.33
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.33 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.8% | 14.8% | -7.3% | 16.8% | -18.1% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | -6.8% | 0.1% | +4.4% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | 0.4% | +38.2% | 0.6% | -13.6% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.1% | +33.7% | 0.1% | -26.8% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 5.21 | 5.01 | +4.0% | 4.26 | +22.3% | 1.72 | ↓ |
| asset_turnover | 0.27 | 0.19 | +42.1% | 0.39 | -30.8% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
5.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
243
ترتيب القطاع
887
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة3.000z:3.9
2.leverage_risk1.500z:2.9
3.overall_risk_score4.800z:2.1
4.earnings_quality_risk1.500z:1.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
25.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تسوية الأرباح | تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
🟡تمليس الأرباح
35%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (13.8%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (49.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تكافل الراجحي (8230)