اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.8
متوسط
/10
📏3.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.035
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.211
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.88
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.88 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.73
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.73 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | +9.6% | 0.1% | -3.6% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.5% | -49.8% | 0.9% | -70.3% | 0.2% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.2% | -43.8% | 0.3% | -69.1% | 0.0% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.86 | 2.20 | -15.5% | 1.98 | -6.1% | 1.72 | ↑ |
| cfo_to_ni | -1.99 | 0.60 | -431.7% | 1.20 | -265.8% | -0.18 | ↓ |
| asset_turnover | 0.28 | 0.54 | -48.1% | 0.87 | -67.8% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
374
ترتيب القطاع
658
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة2.000z:2.6
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.leverage_risk0.800z:1.5
4.overall_risk_score3.800z:1.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
21.1
خطر مركّب زمني
تم رصد: تسوية الأرباح | تحول مفاجئ
🟡تمليس الأرباح
29%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (25.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بوبا العربية (8210)