اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.8
منخفض
/10
📏2.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.101
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.049
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
2032.64
🔴 خطر
مؤشر بنيش 2032.64 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.81
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.81: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | +8.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.2% | 0.1% | +142.3% | 0.2% | -32.9% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.0% | +139.1% | 0.1% | -27.7% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.92 | 0.89 | +3.4% | 1.07 | -14.0% | 1.72 | ↓ |
| asset_turnover | 0.18 | 0.08 | +125.0% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
10.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
84
ترتيب القطاع
862
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk1.500z:1.9
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.overall_risk_score2.800z:0.8
4.هامش الربح الصافي0.119z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
4.9
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
49%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (16.6%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •الإعادة السعودية (8200)