اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.5
منخفض جداً
/10
📏1.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.064
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.200
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.78
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.78 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.75
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.75 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -11.7% | -12.5% | +6.2% | 0.0% | -24516.7% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | -75.9% | -49.7% | -52.8% | 0.3% | -23883.3% | 0.2% | ↓ |
| العائد على الأصول | -33.9% | -21.4% | -58.5% | 0.1% | -24132.6% | 0.0% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.24 | 1.32 | -6.1% | 1.26 | -1.6% | 1.72 | ↑ |
| cfo_to_ni | 1.51 | 1.82 | -17.0% | -5.16 | +129.3% | -0.18 | ↓ |
| asset_turnover | 0.72 | 0.43 | +67.4% | 0.73 | -1.4% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
198
ترتيب القطاع
743
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.العائد على حقوق الملكية-0.759z:-0.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
20.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.5x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.75)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الاتحاد (8170)