اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.1
منخفض
/10
📏3.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.059
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.214
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.14
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.14 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.77
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.77: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -6.5% | 0.0% | -17763.0% | 0.0% | -14839.2% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -79.7% | 0.2% | -35809.8% | 0.4% | -18545.5% | 0.2% | ↓ |
| العائد على الأصول | -15.9% | 0.1% | -24294.5% | 0.1% | -12980.3% | 0.0% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 4.01 | 2.39 | +67.8% | 2.50 | +60.4% | 1.72 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 3 يوم | 4 يوم | -17.5% | 11 يوم | -69.7% | 35 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 5 يوم | — | — | 5 يوم | 0.0% | — | → |
| cfo_to_ni | -3.36 | 1.05 | -420.0% | -0.16 | -2000.0% | -0.18 | ↓ |
| asset_turnover | 0.61 | 0.45 | +35.6% | 0.70 | -12.9% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
5.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
223
ترتيب القطاع
762
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk2.200z:4.2
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.earnings_quality_risk1.000z:1.2
4.overall_risk_score3.100z:1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
21.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
9%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •كفاءة تحصيل عالية (3 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •رافعة مالية خطيرة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسيج (8150)