اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.6
منخفض جداً
/10
📏1.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.526
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.330
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
449.12
🔴 خطر
مؤشر بنيش 449.12 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.85
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.85: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.8% | — | — | 3.4% | +448.1% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -6.5% | -13.3% | +50.9% | 0.1% | -12009.1% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | -12.4% | -48.1% | +74.3% | 0.1% | -15798.0% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | -5.9% | -23.1% | +74.5% | 0.0% | -13949.8% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.10 | 1.08 | +1.9% | 0.85 | +29.4% | 1.72 | → |
| cfo_to_ni | 4.26 | 0.45 | +846.7% | 2.31 | +84.4% | -0.18 | ↑ |
| asset_turnover | 0.23 | 0.43 | -46.5% | 0.19 | +21.1% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
52.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
3
ترتيب القطاع
151
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.debt_to_equity_qoq_delta0.020z:5.8
2.growth_risk0.800z:3.8
3.إشارات مرتفعة2.000z:3.2
4.revenue_qoq_pct506.879z:2.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
33.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تصاعد الرافعة المالية | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
🔴تصاعد الرافعة المالية
65%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (18.8%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.10)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (4.3x)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو بلا ربحية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •إتحاد الخليج الأهلية (8120)