اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.7
منخفض
/10
📏2.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.362
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.247
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.70
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.70 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.02
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.02: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.0% | -16.7% | 0.0% | -10.2% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.3% | +25.2% | 0.4% | -20.7% | 0.2% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.1% | +24.9% | 0.1% | -7.4% | 0.0% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 3.79 | 3.78 | +0.3% | 4.59 | -17.4% | 1.72 | → |
| cfo_to_ni | -1.85 | -2.03 | +8.9% | 2.99 | -161.9% | -0.18 | ↑ |
| asset_turnover | 0.42 | 0.28 | +50.0% | 0.41 | +2.4% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
36.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
9
ترتيب القطاع
111
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk0.800z:3.8
2.cfo_to_ni-1.851z:-2.9
3.earnings_quality_risk2.000z:2.4
4.asset_turnover0.423z:2.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
24.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
76%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (33.6%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نمو بلا ربحية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سايكو (8100)