اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.53
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.53 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.66
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.66 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 1.72 | 1.48 | +16.2% | 1.16 | +48.3% | 1.72 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
63
ترتيب القطاع
1658
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total1.000z:-1.1
2.overall_risk_score1.200z:-0.3
3.مؤشر ألتمان0.660z:-0.1
4.هامش الربح الإجمالي0.203z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.72)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الدرع العربي (8070)