اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.095
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.61
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.61 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.70
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.70 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -63.9% | -49.9% | -28.0% | 0.1% | -63098.0% | 0.2% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.58 | 1.45 | +9.0% | 2.49 | -36.5% | 1.72 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
41
ترتيب القطاع
271
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.العائد على حقوق الملكية-0.639z:-2.5
2.red_flags_total1.000z:-1.1
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.6
4.accruals_ratio-0.021z:-0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.58)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سلامة (8050)