اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.8
متوسط
/10
📏3.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.099
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.298
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.30
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.30 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.65
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.65 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
2.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 2/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.1% | +341.6% | 0.1% | +314.4% | 0.2% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.74 | 1.38 | +26.1% | 1.49 | +16.8% | 1.72 | ↓ |
| cfo_to_ni | -115.79 | — | — | -2.34 | -4848.3% | -0.18 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
28
ترتيب القطاع
365
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي2.000z:-2.6
2.earnings_quality_risk1.500z:1.8
3.overall_risk_score3.800z:1.7
4.إشارات مرتفعة1.000z:1.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
29.8
خطر مركّب زمني
تم رصد: تسوية الأرباح | تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
🟡تمليس الأرباح
21%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.74)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (31.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •متكاملة (8040)