اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.168
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.18
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.18 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.58
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.58 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | -0.6% | +112.0% | 0.2% | -56.4% | 0.2% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.01 | 1.92 | +4.7% | 1.94 | +3.6% | 1.72 | ↓ |
| cfo_to_ni | 27.07 | — | — | 2.62 | +933.2% | -0.18 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
16.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
23
ترتيب القطاع
243
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.accruals_ratio-0.145z:-2.5
2.profit_vs_cash_divergence-0.145z:-2.5
3.earnings_quality_risk0.500z:0.6
4.العائد على حقوق الملكية0.067z:-0.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.7%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (27.1x)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ميدغلف للتأمين (8030)