اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.132
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.85
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.85 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.58
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.58 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.6% | 0.1% | +281.7% | 0.1% | +929.4% | 0.2% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.00 | 2.09 | -4.3% | 1.60 | +25.0% | 1.72 | ↑ |
| cfo_to_ni | 176.24 | 11.41 | +1444.6% | 28.43 | +519.9% | -0.18 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
13.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
31
ترتيب القطاع
190
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.accruals_ratio-0.082z:-1.4
2.profit_vs_cash_divergence-0.082z:-1.4
3.العائد على حقوق الملكية0.560z:1.3
4.red_flags_total1.000z:-1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (56.0%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (176.2x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ملاذ للتأمين (8020)