اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.8
متوسط
/10
📏3.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.023
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.38
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.38 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.55
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.55 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.1% | +69.9% | 0.1% | +0.9% | 0.2% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.13 | 2.15 | -0.9% | 2.21 | -3.6% | 1.72 | → |
| cfo_to_ni | -0.79 | -0.54 | -46.3% | -0.29 | -172.4% | -0.18 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
431
ترتيب القطاع
981
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة2.000z:2.6
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.leverage_risk0.800z:1.5
4.overall_risk_score3.800z:1.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
67%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (14.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جزيرة تكافل (8012)