اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.0
منخفض
/10
📏3.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.129
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.23
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.23 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.39
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.39 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.7% | 0.4% | +86.3% | 0.8% | -11.7% | 0.2% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 3.14 | 3.29 | -4.6% | 3.86 | -18.7% | 1.72 | ↑ |
| cfo_to_ni | -0.18 | -1.18 | +84.7% | 1.90 | -109.5% | -0.18 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
12.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
33
ترتيب القطاع
195
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.العائد على حقوق الملكية0.702z:1.8
2.earnings_quality_risk1.500z:1.8
3.إشارات حرجة2.000z:1.5
4.overall_risk_score3.000z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (70.2%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •التعاونية (8010)