اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.7
متوسط
/10
📏4.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.056
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.087
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.20
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.20: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.86
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.86 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 2🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 29.2% | 37.4% | -22.1% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.2% | -9.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.1% | +4.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.0% | +3.1% | — | — | 0.6% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.75 | 0.79 | -5.1% | — | — | 57.45 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.73 | 0.76 | -3.9% | — | — | 44.66 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.81 | 1.78 | +1.7% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 188 يوم | 194 يوم | -3.2% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 7 يوم | 13 يوم | -43.4% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 144 يوم | 116 يوم | +23.7% | — | — | — | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 51 يوم | 91 يوم | -43.4% | — | — | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | -0.88 | -2.72 | +67.6% | — | — | -0.11 | ↑ |
| asset_turnover | 0.08 | 0.07 | +14.3% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
5.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
245
ترتيب القطاع
662
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة2.000z:2.6
2.overall_risk_score4.700z:2.0
3.earnings_quality_risk1.500z:1.9
4.leverage_risk0.800z:1.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
8.7
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (29.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (12.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •شري (4265)