اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.003
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.35
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.35 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.12
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.12: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 56.8% | 56.9% | -0.2% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 42.3% | 41.2% | +2.8% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 45.2% | 43.4% | +4.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 19.6% | 19.1% | +2.7% | — | — | 0.6% | → |
| نسبة التداول | 4.44 | 3.56 | +24.7% | — | — | 57.45 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 4.44 | 3.56 | +24.7% | — | — | 44.66 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.31 | 1.27 | +3.1% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 114 يوم | 100 يوم | +14.6% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 38 يوم | 68 يوم | -44.1% | 311 يوم | -87.8% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
807
ترتيب القطاع
1252
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk0.800z:1.2
2.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (56.8%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.44)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (45.2%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سال (4263)