اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.011
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.36
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.36 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.88
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.88 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.4% | 30.1% | -9.0% | 59.5% | -54.0% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 12.7% | 13.0% | -2.4% | 14.0% | -9.1% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 15.4% | 16.4% | -6.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 6.1% | 6.2% | -1.9% | 1131.6% | -99.5% | 0.6% | → |
| نسبة التداول | 0.46 | 0.49 | -6.1% | 0.43 | +7.0% | 57.45 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.46 | 0.48 | -4.2% | 0.43 | +7.0% | 44.66 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.51 | 1.63 | -7.4% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 88 يوم | 85 يوم | +4.5% | 101 يوم | -12.2% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 1 يوم | 1 يوم | -20.0% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 67 يوم | 67 يوم | +0.3% | — | — | — | → |
| دورة التحويل النقدي | 23 يوم | 19 يوم | +17.8% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
622
ترتيب القطاع
1258
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.800z:1.7
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (27.4%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (15.4%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •لومي (4262)