اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.6
متوسط
/10
📏3.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.020
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.51
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.51 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.85
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.85 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 31.6% | 32.9% | -4.0% | 93.9% | -66.4% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 13.8% | 13.8% | -0.5% | 93.9% | -85.3% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 23.2% | 22.9% | +1.1% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 7.5% | 7.5% | +0.5% | 7.5% | 0.0% | 0.6% | → |
| نسبة التداول | 0.50 | 0.50 | 0.0% | — | — | 57.45 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.49 | 0.49 | 0.0% | — | — | 44.66 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 2.07 | 2.06 | +0.5% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 74 يوم | 78 يوم | -5.6% | 86 يوم | -14.5% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 4 يوم | 7 يوم | -41.1% | 8290 يوم | -99.9% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 32 يوم | 46 يوم | -30.1% | 2462 يوم | -98.7% | — | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 46 يوم | 40 يوم | +16.2% | 5914 يوم | -99.2% | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
461
ترتيب القطاع
1231
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.800z:1.7
2.leverage_risk0.800z:1.5
3.overall_risk_score3.600z:1.3
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (31.6%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (23.2%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ذيب (4261)