اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.7
منخفض
/10
📏2.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.009
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.33
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.33 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.25
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.25 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.9% | 31.1% | -0.4% | 55.2% | -43.9% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 14.2% | 15.3% | -7.4% | 20.5% | -30.9% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 10.9% | 11.8% | -7.7% | 7.0% | +55.7% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 5.9% | 6.5% | -9.7% | 5.9% | 0.0% | 0.6% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.76 | 0.68 | +11.8% | 8.31 | -90.9% | 57.45 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.72 | 0.62 | +16.1% | 7.71 | -90.7% | 44.66 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.85 | 0.81 | +4.9% | 0.19 | +347.4% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 119 يوم | 102 يوم | +17.4% | 173 يوم | -31.0% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 12 يوم | 19 يوم | -35.8% | 35 يوم | -64.9% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 42 يوم | 66 يوم | -36.5% | 127 يوم | -66.8% | — | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 90 يوم | 55 يوم | +63.6% | 82 يوم | +9.8% | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
663
ترتيب القطاع
1239
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.working_capital_risk0.800z:1.2
4.earnings_quality_risk0.700z:0.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (30.9%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (10.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بدجت السعودية (4260)