اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.4
منخفض
/10
📏2.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.035
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.071
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.59
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.59 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.86
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.86 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.9% | 15.5% | +73.9% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 6.6% | 8.1% | -17.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 11.9% | 17.1% | -30.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 2.8% | 4.0% | -31.2% | 241.2% | -98.9% | 0.6% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.42 | 1.07 | +32.7% | 2.79 | -49.1% | 57.45 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.40 | 1.05 | +33.3% | -1.59 | +188.1% | 44.66 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 3.30 | 3.27 | +0.9% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 299 يوم | 264 يوم | +13.3% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 9 يوم | 8 يوم | +6.1% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 13 يوم | 22 يوم | -38.8% | — | — | — | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 295 يوم | 251 يوم | +17.6% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
23
ترتيب القطاع
1264
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk0.800z:1.3
2.إشارات مرتفعة1.000z:1.2
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.8
4.red_flags_total3.000z:0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
7.1
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
71%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (26.9%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (11.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سابتكو (4040)