اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.013
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.72
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.72 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.04
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.04: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.8% | 20.0% | +13.7% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 14.8% | 14.4% | +3.0% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 16.6% | 15.7% | +5.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 9.2% | 9.1% | +0.4% | 25.5% | -64.2% | 0.6% | → |
| نسبة التداول | 2.10 | 2.36 | -11.0% | 25.54 | -91.8% | 57.45 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.09 | 2.35 | -11.1% | 21.76 | -90.4% | 44.66 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.81 | 0.72 | +12.5% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 20 يوم | 23 يوم | -14.7% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 2 يوم | 1 يوم | +28.6% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 15 يوم | 9 يوم | +70.0% | — | — | — | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 6 يوم | 16 يوم | -59.6% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
30
ترتيب القطاع
1279
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة0.000z:-1.5
2.red_flags_total0.000z:-1.2
3.overall_risk_score0.500z:-1.0
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (22.8%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.81)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (16.6%)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الخدمات الأرضية (4031)