اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
5.0
مرتفع نسبياً
/10
📏5.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.470
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.06
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.06 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 1🔴 2🟡 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -709.3% | — | — | -402.1% | -76.4% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 6.8% | — | — | 427.9% | -98.4% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 57.45 | 289.58 | -80.2% | 363.17 | -84.2% | 1.49 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 44.66 | -1912.75 | +102.3% | -1257.36 | +103.6% | 1.18 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 505 يوم | 708 يوم | -28.6% | 3658 يوم | -86.2% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 656 يوم | — | — | 729 يوم | -9.9% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 33 يوم | — | — | 28 يوم | +16.0% | — | → |
| دورة التحويل النقدي | 1129 يوم | — | — | 4359 يوم | -74.1% | 223 يوم | → |
| cfo_to_ni | -1.32 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
47.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
4
ترتيب القطاع
108
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.هامش الربح الإجمالي-7.093z:4.4
2.دورة التحويل النقدي1128.800z:-4.4
3.cfo_to_ni-1.324z:-4.4
4.هامش الربح الصافي6.828z:2.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 57.45)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •البحري (4030)