اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.7
منخفض
/10
📏2.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.018
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.067
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.58
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.58 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.69
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.69 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.6% | 37.5% | -2.5% | -11129.5% | +100.3% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 13.3% | 12.1% | +9.1% | 11.2% | +18.7% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 13.2% | 11.6% | +14.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 3.9% | 3.4% | +12.5% | 95.8% | -96.0% | 0.9% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.09 | 1.03 | +5.8% | 0.66 | +65.2% | 1.49 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.91 | 0.85 | +7.1% | 0.62 | +46.8% | 1.18 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.41 | 2.36 | +2.1% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 46 يوم | 52 يوم | -11.4% | 865 يوم | -94.7% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 53 يوم | 54 يوم | -2.6% | 0 يوم | +52800.0% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 63 يوم | 75 يوم | -16.8% | — | — | — | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 36 يوم | 31 يوم | +17.3% | 865 يوم | -95.8% | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
485
ترتيب القطاع
1496
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.overall_risk_score2.700z:0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
6.7
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (36.6%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (13.2%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أديس (2382)