اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.006
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.18
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.18 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.97
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.97: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.5% | 13.8% | +12.6% | 95.4% | -83.8% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 2.8% | 2.1% | +30.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 5.0% | 1.4% | +263.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 2.8% | 0.8% | +268.8% | — | — | 0.9% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.50 | 2.12 | -29.2% | 548.56 | -99.7% | 1.49 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.22 | 1.80 | -32.2% | 548.33 | -99.8% | 1.18 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.75 | 0.77 | -2.6% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 33 يوم | 111 يوم | -70.1% | 911 يوم | -96.4% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 13 يوم | 36 يوم | -64.7% | 39 يوم | -67.7% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 29 يوم | 76 يوم | -61.6% | 77 يوم | -62.1% | — | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 17 يوم | 72 يوم | -76.4% | 874 يوم | -98.1% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
739
ترتيب القطاع
1501
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.5
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (15.5%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (5.0%)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الحفر العربية (2381)