اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.8
متوسط
/10
📏4.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.182
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
270.36
🔴 خطر
مؤشر بنيش 270.36 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.07
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.07 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 1🔴 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -7.9% | -1.5% | -438.1% | -1254.3% | +99.4% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -13.4% | -11.0% | -22.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -59.0% | -54.4% | -8.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -8.3% | -7.0% | -17.7% | — | — | 0.9% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.36 | 0.49 | -26.5% | — | — | 1.49 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.23 | 0.49 | -53.1% | — | — | 1.18 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 6.15 | 6.76 | -9.0% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 30 يوم | 0 يوم | +29700.0% | 29 يوم | +3.1% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 36 يوم | — | — | 1028 يوم | -96.5% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 149 يوم | 116 يوم | +28.3% | — | — | — | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | -83 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
18.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
11
ترتيب القطاع
1508
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بنيش270.360z:5.5
2.red_flags_total5.000z:2.7
3.إشارات مرتفعة2.000z:2.6
4.liquidity_risk1.500z:2.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بترو رابغ (2380)