اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.8
منخفض
/10
📏2.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.287
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.78
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.78: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-1.18
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -1.18 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.9% | 0.3% | +266.4% | 0.3% | +204.4% | 0.9% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.78 | 0.42 | +85.7% | 0.47 | +66.0% | 1.49 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -0.28 | -0.11 | -154.5% | -0.66 | +57.6% | 1.18 | ↓ |
| cfo_to_ni | 0.35 | -0.01 | +3600.0% | 1.88 | -81.4% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
28.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
4
ترتيب القطاع
1043
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.net_income_qoq_pct2.322z:5.6
2.current_ratio_qoq_delta0.360z:3.9
3.earnings_quality_risk1.500z:2.3
4.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أرامكو السعودية (2222)