اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.7
متوسط
/10
📏4.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.451
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.72
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.72 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
36.01
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 36.01 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 1🔴 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -154.9% | -146.4% | -5.8% | -146.5% | -5.7% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | — | — | 0.1% | -8.3% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | — | — | 3.6% | -98.2% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.0% | — | — | 3.1% | -98.7% | 0.6% | → |
| نسبة التداول | 61.54 | 79.26 | -22.4% | 908.61 | -93.2% | 57.45 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 60.79 | 78.44 | -22.5% | 694.00 | -91.2% | 44.66 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.65 | 0.29 | +124.1% | 0.17 | +282.4% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 14 يوم | 36 يوم | -61.0% | 38 يوم | -63.0% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 0 يوم | 1 يوم | -60.0% | 5 يوم | -96.0% | 66 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 14 يوم | 37 يوم | -61.0% | — | — | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | -8.19 | — | — | — | — | -0.11 | → |
| asset_turnover | 8.65 | 3.74 | +131.3% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
45.1
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
8
ترتيب القطاع
51
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.cfo_to_ni-8.185z:-9.6
2.debt_to_equity_qoq_delta0.360z:3.8
3.الدين / حقوق الملكية0.650z:2.6
4.هامش الربح الإجمالي-1.549z:-2.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
10.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
50%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 61.54)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 36.01)
- •كفاءة تحصيل عالية (14 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سيسكو القابضة (2190)