اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.012
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.53
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.53 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
10.18
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 10.18 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 2.0% | -32.3% | +106.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 1.9% | -30.5% | +106.3% | -3866.9% | +100.0% | 0.9% | ↑ |
| نسبة التداول | 13.88 | 15.96 | -13.0% | — | — | 1.49 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 13.88 | 15.96 | -13.0% | — | — | 1.18 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.07 | 0.06 | +16.7% | — | — | 0.67 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
25
ترتيب القطاع
1665
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة0.000z:-1.2
2.red_flags_total0.000z:-0.7
3.overall_risk_score0.500z:-0.4
4.مؤشر ألتمان10.180z:0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 13.88)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.07)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (2.0%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 10.18)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المصافي (2030)