اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.7
منخفض جداً
/10
📏1.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.154
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.020
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.22
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.22: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -151.5% | -244.5% | +38.0% | -31.8% | -376.5% | 0.4% | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 8934 يوم | 10023 يوم | -10.9% | 1631 يوم | +447.8% | 102 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 9880 يوم | 7539 يوم | +31.1% | 631 يوم | +1464.8% | 1950 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 13525 يوم | 10311 يوم | +31.2% | 6764 يوم | +100.0% | 2425 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 5289 يوم | 7250 يوم | -27.1% | -4501 يوم | +217.5% | 1813 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 0.00 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
15.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
22
ترتيب القطاع
277
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk2.100z:3.0
2.أيام المبيعات المعلقة8934.200z:1.8
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:1.7
4.red_flags_total3.000z:1.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
2.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الأهلي (1180)