اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.7
منخفض جداً
/10
📏0.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.108
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.92
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.92 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.03
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 100.0% | — | — | 89.7% | +11.4% | 0.4% | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 20 يوم | — | — | 184 يوم | -88.9% | 102 يوم | → |
| أيام المخزون | 364221 يوم | — | — | 134853 يوم | +170.1% | 1950 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 364241 يوم | — | — | 133023 يوم | +173.8% | 1813 يوم | → |
| asset_turnover | 0.01 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
10.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
34
ترتيب القطاع
283
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.dio364220.700z:2.2
2.working_capital_risk1.300z:1.9
3.red_flags_total2.000z:0.8
4.overall_risk_score0.700z:-0.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (100.0%)
- •كفاءة تحصيل عالية (20 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الإنماء (1150)