اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.003
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.49
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.49 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.30
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.30 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 145.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 42.7% | 14.8% | +189.4% | 9.2% | +364.7% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 5.3% | 1.9% | +181.5% | 4.8% | +11.1% | 0.1% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 7.03 | 6.80 | +3.4% | 0.92 | +664.1% | 0.67 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
56
ترتيب القطاع
1761
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة1.000z:1.6
2.مؤشر بيوتروسكي6.000z:0.8
3.مؤشر ألتمان0.300z:0.0
4.مؤشر بنيش-2.490z:-0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (42.7%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •البلاد (1140)