اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.2
منخفض
/10
📏2.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.674
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.080
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.68
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.68 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
🔴 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 7.4% | — | — | — | — | 0.4% | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 3376 يوم | — | — | 166 يوم | +1939.8% | 102 يوم | → |
| أيام المخزون | 125654 يوم | — | — | 11308 يوم | +1011.2% | 1950 يوم | → |
| أيام الدفع | 7819 يوم | — | — | 13513 يوم | -42.1% | 2425 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 121211 يوم | — | — | -2039 يوم | +6044.0% | 1813 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
67.4
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
3
ترتيب القطاع
3
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.dio125654.300z:7.1
2.دورة التحويل النقدي121210.900z:7.1
3.growth_risk1.000z:5.1
4.أيام المبيعات المعلقة3375.800z:4.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
8.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: ضغط رأس المال العامل
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
⛔ضغط رأس المال العامل
80%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (7.4%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q1-2025 •الراجحي (1120)