اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.011
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.46
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.46 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.31
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.31 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 33.7% | 12.4% | +171.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 5.7% | 2.0% | +184.4% | — | — | 0.1% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 4.94 | 5.25 | -5.9% | — | — | 0.67 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
46
ترتيب القطاع
1766
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي7.000z:1.7
2.إشارات حرجة1.000z:1.6
3.مؤشر ألتمان0.310z:0.0
4.مؤشر بنيش-2.460z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (33.7%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •العربي (1080)