اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.2
منخفض
/10
📏2.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.066
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 0.13 | 0.13 | 0.0% | — | — | 45.88 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.11 | 0.10 | +10.0% | — | — | 43.11 | ↑ |
| أيام المخزون | 55 يوم | 54 يوم | +2.2% | 906783 يوم | -100.0% | 1950 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
35
ترتيب القطاع
511
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk2.500z:3.2
2.إشارات حرجة1.000z:1.6
3.إشارات مرتفعة1.000z:1.2
4.overall_risk_score2.200z:0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •نسبة سيولة سريعة ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الأول (1060)