اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.49
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.49 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.21
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.21 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 52.0% | 52.4% | -0.6% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 10.4% | 10.9% | -5.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 1.7% | 1.9% | -7.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 5.05 | 4.88 | +3.5% | — | — | 0.67 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
59
ترتيب القطاع
1772
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة1.000z:1.6
2.مؤشر ألتمان0.210z:0.0
3.مؤشر بنيش-2.490z:-0.0
4.هامش الربح الإجمالي-0.148z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (10.4%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بي اس اف (1050)