اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.0
منخفض جداً
/10
📏1.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.106
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.040
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.39
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.39 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 86.0% | -514.3% | +116.7% | -540.7% | +115.9% | 0.4% | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 98 يوم | 641 يوم | -84.7% | 774 يوم | -87.4% | 102 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 1387 يوم | 182 يوم | +662.8% | 148 يوم | +840.1% | 1950 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | -328 يوم | -143 يوم | -130.1% | -110 يوم | -198.6% | 2425 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 1813 يوم | 965 يوم | +87.8% | 1032 يوم | +75.7% | 1813 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
10.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
20
ترتيب القطاع
603
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.gross_margin_qoq_delta6.003z:2.9
2.revenue_qoq_pct6.226z:2.8
3.إشارات مرتفعة1.000z:1.2
4.مؤشر بنيش-1.390z:0.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
4.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
40%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (86.0%)
- •كفاءة تحصيل عالية (98 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الإستثمار (1030)