اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.4
منخفض
/10
📏2.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.247
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.98
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.98 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-6.85
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -6.85 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.6% | 0.7% | -6.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 85.92 | 83.79 | +2.5% | 15.51 | +454.0% | 45.88 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 79.10 | 77.01 | +2.7% | 2.51 | +3051.4% | 43.11 | → |
| أيام المخزون | 10 يوم | 10 يوم | +1.0% | 44 يوم | -77.5% | 1950 يوم | → |
| أيام الدفع | 1064 يوم | 1061 يوم | +0.3% | 3205 يوم | -66.8% | 2425 يوم | → |
| cfo_to_ni | 0.47 | 0.21 | +123.8% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
24.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
14
ترتيب القطاع
297
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.نسبة التداول85.920z:4.1
2.quick_ratio79.100z:4.0
3.current_ratio_qoq_delta2.130z:2.0
4.earnings_quality_risk1.000z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 85.92)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الجزيرة (1020)