اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.4
منخفض
/10
📏3.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.650
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
3.63
🔴 خطر
مؤشر بنيش 3.63 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.34
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 97.5% | -18.4% | +631.6% | -12.8% | +860.9% | 0.4% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 8077.3% | 214.9% | +3658.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 2759.7% | 5.7% | +48134.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 12.77 | — | — | 0.51 | +2403.9% | 45.88 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 8.16 | — | — | -5.01 | +262.9% | 43.11 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 102 يوم | — | — | 66500 يوم | -99.8% | 102 يوم | → |
| أيام المخزون | 7665 يوم | — | — | 12641 يوم | -39.4% | 1950 يوم | → |
| أيام الدفع | 301819 يوم | — | — | — | — | 2425 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -294052 يوم | — | — | — | — | 1813 يوم | → |
| asset_turnover | 0.09 | 0.01 | +800.0% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
65.0
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
2
ترتيب القطاع
40
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.هامش الربح الصافي8077.307z:7.7
2.العائد على الأصول2759.720z:7.7
3.net_income_qoq_pct320.288z:7.7
4.دورة التحويل النقدي-294052.200z:-3.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (97.5%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q1-2025 •الرياض (1010)