اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.008
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
7.47
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 7.47 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.5% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 16.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 90.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 44.9% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.87 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.48 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.00 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 30 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | -39 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | -13 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 4 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
43
ترتيب القطاع
1127
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر ألتمان7.470z:1.9
2.red_flags_total0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.2
4.هامش الربح الإجمالي0.337z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:0
0.0
خطر مركّب زمني
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (41.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.87)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.00)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (90.0%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 7.47)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Annual-2023 •شركة مجموعة أسترا الصناعية (ASTRA)