اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.30
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.30 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.1% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 4.4% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 72.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 34.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.76 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.62 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.11 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 2 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 3 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 7 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -2 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
64
ترتيب القطاع
1132
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.0
2.مؤشر ألتمان4.300z:0.9
3.overall_risk_score0.500z:-0.2
4.هامش الربح الإجمالي0.337z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:0
0.0
خطر مركّب زمني
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (30.1%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.11)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (72.3%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.30)
- •كفاءة تحصيل عالية (2 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Annual-2023 •مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (9520)