← العودة
عزم
7211✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.05
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.05: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.4% | — | — | 30.9% | +14.4% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 19.2% | — | — | 0.2% | +11139.8% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 34.2% | — | — | 0.4% | +8306.7% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 14.6% | — | — | 0.1% | +10095.7% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.59 | — | — | 1.39 | +14.4% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.59 | — | — | 1.39 | +14.4% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.34 | — | — | 1.84 | -27.2% | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 69 يوم | — | — | 88 يوم | -22.1% | 35 يوم | → |
| أيام الدفع | 51 يوم | — | — | 56 يوم | -9.1% | 44 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
859
ترتيب القطاع
1612
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.هامش الربح الإجمالي0.209z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (35.4%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (34.2%)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •عزم (7211)