← العودة
توبي
7204🟠متصاعد4.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.4
متوسط
/10
📏4.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.137
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.040
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.80
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.80 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 2🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.5% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.2% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.56 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.55 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.57 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 213 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 2 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 59 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 155 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| cfo_to_ni | -5.95 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.18 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
13.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
47
ترتيب القطاع
655
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.net_income_qoq_pct163917899.000z:30.1
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.earnings_quality_risk1.500z:1.9
4.overall_risk_score4.400z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
4.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
40%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (21.5%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (20.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •توبي (7204)